财务费用报销的相关流程
在一个责任公司，很多方面都需要财务费用的支出，一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用
报销相关流程是怎样的
?
在一个责任公司，很多方面都需要财务费用的支出，一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务
费用报销相关流程是怎样的呢
?
可参考以下是相关规章制度规章：
为加强责任公司内部管控，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销相关流程作如下规定：
第一条采购货款支付报销相关流程
1
和若有供货商发票未到而需先货款支付的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价
格，金额，运费和供货机构及货款支付方法方式
(
现金和支票和电汇等
)
，并由机构部门或科室主管签字或盖章或盖
章或签字或盖章确认，交相关机构部门或科室副总经理审批核准落实，由财务总监审批核准签字或盖章或盖章或
签字或盖章认可，并由总经理签字或盖章或盖章或签字或盖章同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项
(
现金
或支票等
);
2
和采购完成后采购员应在一周内报账，
采购员持有效单据到财务部结算，
即必须附有正确及有效的票据来证
实支出，收据和发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件和白条将不予受理，采购员采购时应尽可能相关要求
供应商开发票
(
注：
若不能取得收据原件应取得收据公司传真并同时注明该公司传真件与原件同具法律效力
)
，
交回
财务部，以便财务做账。
第二条借款报销相关流程
1
和因工作需要向责任公司暂支借款，
需先填写借款单，
借据中需标明借款日期和借款金额和借款用途及借款
人本人签字或盖章或盖章或签字或盖章。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销
旧账，否则不可以再借款。
2
和借款人将填好的借据交由借款人所属的机构部门或科室经理签字或盖章或盖章或签字或盖章，
机构部门或
科室经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字或盖章或盖章或签字或盖章审批。
3
和借款人将机构部门或科室经理签字或盖章或盖章或签字或盖章后的借据交由财务
会计
审批核准后再交相
关机构部门或科室副总经理确认落实，并由财务总监签字或盖章或盖章或签字或盖章审批，总经理签字或盖章或
盖章或签字或盖章后视为财务部可以支付该款项。
4
和财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可货款支付。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5
和借款人需保证在借款之日起一周内报账还款
(
出差有关员工则在回责任公司后一周内结清，对于异地出差
有关员工补充借款应填写借款单，并以公司传真的方法方式发回责任公司，但必须注明：原件与公司传真件同具
法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回责任公司，否则不予报销并承担经济责任，另外
对于营销有关员工借款参照
《营销有关员工薪酬管控办法及费用管控》
执行，
如需延长时限，
应提前通知财务部，
无理由的延期还款，财务部有权按每逾期
1
天，扣除报销总额的
5%
，超
2
天
10%
，依次类推。
结算方法方式
：以
现金归还或报销单抵扣。
第三条日常费用报销相关流程
1
和因工作需要购买物品，需先填写采购申请单
(
办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类和数量，编制
月度采购计划
)
，经财务总监和总经理审批核准同意后方可采购
;
2
和购买物品后需先填写报销单
(
确保提供正规发票等
)
，经机构部门或科室经理确认和
财务会计
审批核准和财
务总监审批，并由总经理签字或盖章或盖章或签字或盖章同意，方可向出纳支取款项。
3
和出差有关员工回责任公司后，出纳应及时提醒和督促报销。一周内必须完成报销工作。
报销有关内容：按出差管控规章制度规章执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字
或盖章或盖章或签字或盖章方能实施。
报销单填写：写明出差时间和报销有关内容和金额等，并由机构部门或科室经理签字或盖章或盖章或签字或
盖章确认。
4
和粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，
以便会计审批核准，
报销
有关员工持有主管机构部门或科室相关领导签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后的派工单报销联于每周五下午
4
：
00
后到财务部办理支付手续。
经财务会计审批核准，
财务经理复核，
由机构部门或科室副总经理签字或盖章或
盖章或签字或盖章确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字或盖章或盖章或签字或盖章批准方可支付。
5
和日常种子和下角料等运杂费由承运有关员工持有效单据到财务部经财务会计审批核准，
财务经理签字或盖
章或盖章或签字或盖章落实，并由财务总监签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后上报总经理签字或盖章或盖章
